Preparare il report
Seleziona struttura e mese. Carica l'ultimo report Excel, il dettaglio ERP e poi il PDF ricavi. Dopo la verifica scegli le rettifiche, controlla il riepilogo e avvia il report. Per il mese successivo usa l'ultimo workbook automatico prodotto.
Spostare una fattura ERP
Le date ERP possono proporre un piano. Puoi approvarlo, cambiare mesi e quote, rifiutarlo con un motivo oppure scegliere una riga ERP per aggiungere il piano a mano. Ogni fattura è identificata da “Rif. reg. + Riga” e può avere un solo trattamento attivo.
Esempio: prepari agosto nella seconda metà di settembre. Una fattura da €1.200 registrata a settembre riguarda agosto. Se la sposti, agosto riceve €1.200; quando preparerai settembre, la fattura sarà tolta da quel mese. Se la lasci a settembre, non entra nel report di agosto e sarà letta quando preparerai settembre. Una fattura spostata interamente al mese precedente è una rettifica tardiva nello stesso percorso: non c'è più un pannello separato. Se mese della fattura e mese di competenza coincidono, non serve alcuna rettifica.
Quando agosto contiene già una voce
Nel momento in cui sposti la fattura di settembre ad agosto, il sistema mostra le possibili voci già presenti in agosto, comprese le righe ERP lette per quel mese. Vedi identità e importo prima di scegliere. Il sistema non decide da solo se sono lo stesso costo.
- Tieni entrambe: conserva la voce di agosto e aggiunge la fattura di settembre. Scrivi perché è corretto, per esempio perché sono due fatture distinte.
- Tieni solo la nuova fattura: indica la voce precedente esatta da sostituire. La vecchia decisione resta nello storico e gli effetti vengono compensati.
- Tieni solo la voce di agosto: esclude la nuova fattura dal report; l'eventuale differenza resta visibile nei controlli.
Se agosto contiene €1.000 e la nuova fattura è €1.200, “Tieni solo la nuova fattura” aggiunge €200 rispetto all'agosto già presente. Se la voce di agosto era stata spostata a luglio, il suo saldo effettivo in agosto è zero e non viene proposta come doppione. Due fatture legittime dello stesso conto possono invece essere mantenute entrambe.
Rettifica da altra fonte
Usa “Aggiungi una voce non presente nelle fonti caricate” per un importo che AFC vuole riportare nel report ma che non è nel dettaglio ERP né nel PDF ricavi, per esempio un prospetto del consulente del lavoro. Indica importo con segno, mese, voce del report, motivo e conferma AFC. “Aggiungi riferimenti di supporto · facoltativi” resta chiuso finché non lo apri: file, tipo di fonte, emittente e riferimento sono facoltativi. Se carichi un file, il registro conserva nome e impronta, non il documento stesso. Conserva l'originale nel percorso aziendale previsto.
Esempio: aggiungi €500 al costo del personale di agosto da un prospetto esterno. Agosto aumenta di €500; il controllo mostra questo totale separato dal pareggio delle fatture ERP. Puoi revocare la voce con un motivo: il registro conserva sia l'inserimento sia la revoca.
Scegli un mese dello stesso anno, fino al mese del report che stai preparando: preparando agosto 2026 puoi scegliere luglio o agosto 2026, se la voce esiste nel modello del profilo, ma non luglio 2025 o settembre 2026. Se rimuovi una voce prima della conferma, puoi inserirla di nuovo con il riferimento corretto; ricontrolla eventuali scelte collegate e conferma nuovamente il riepilogo.
Primo report da un Excel compilato a mano
Quando sposti una fattura verso un mese precedente, indica se quel costo è già stato inserito nel vecchio report manuale. Se sì, identifica mese, voce e importo esatto, poi conferma. Se non conosci l'importo, lascia la fattura da verificare: il sistema non lo stima. Questa dichiarazione serve solo al primo report automatico.
Correggere il report dello stesso mese
Se hai dimenticato una rettifica, carica come base l'ultimo workbook automatico di quel mese, poi ricarica ERP e PDF e aggiungi soltanto la voce mancante. Il registro riporta le decisioni precedenti e applica la nuova voce una sola volta; una rettifica da altra fonte identica ancora attiva viene segnalata. Usa sempre l'ultimo workbook prodotto per proseguire la catena.
AFC può modificare l'Excel scaricato per le proprie verifiche: conserva anche la copia automatica originale da ricaricare nell'app. Le modifiche fatte direttamente nel file non vengono ancora registrate come decisioni dell'app e potrebbero non essere riprodotte nel report successivo. Il futuro controllo dell'impronta del file dovrà segnalarle senza bloccare automaticamente il lavoro.
Controlli
Il workbook conserva un unico “Registro competenze”, le rettifiche, gli annullamenti e i controlli. Le differenze fra fonti richiedono una verifica AFC; non sono classificate automaticamente come errori contabili. Questa funzione resta pilota e richiede la review AFC prima dell'uso operativo.